테마주를 아라보자 -2021-01-24, 주식 다마고치, 주모도리-

-His own character is the arbiter of everyone's fortune.-

 

안녕하세요 다들 즐거운 주말 보내고 계신가요? 주말인데 비가 와서 조금 아쉽기도 한 주입니다. 
오늘은 구독자 여러분이 요청하신 테마주를 아라보자 시리즈로 글을 써볼까 합니다. 그럼 시작하겠습니다 :)

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'테마주'  주식을 처음하시는 분들도 정확한 의미는 모르지만 많이는 들어 보셨을 단어입니다. 저도 처음 주식을 시작했을 때 정확한 의미를 모르고 많이 쓰곤 했던 단어입니다. 그럼 테마주의 사전적 의미에 대해 먼저 알아보겠습니다.

 

테마주란 일정한 주제에 대해 주가가 호응하는 주식입니다. 사실 모든 주식이 그 업종의 소식에 오르락, 내리락 하고 있습니다. 하지만 테마주가 가지는 의미는 업종에 분류 없이, 어떤 주제에 공통적으로 반응하는 것 입니다.

 

1/22 등락률 상위 테마

사실을 원인으로 인식하고 그로 인해 발생하는 결과가 어떤 종목에 어떤 영향을 미칠지를 예측하는 것이라고 생각할 수 있습니다. 말로 설명하니 크게 와 닿지가 않아 예시를 가지고 설명드리겠습니다.

 

북한이 도발을 했을 경우(사실), 한국의 주식시장은 크게 반응합니다. 북한의 도발로 인해 한국 정세가 위협을 받으며 당연히 한국에 있는 회사들의 주가가 빠져나가는 현상이 발생합니다. 하지만 이러한 상황에서도 반대로 주가가 올라가는 테마가 있습니다. 바로 군수산업 관련 테마주(예측)입니다. 

 

이는 북한의 도발(원인) -> 한국 기업의 위기, 군수산업 테마 기회(예측)로 정리할 수 있습니다. 이처럼 테마로 묵여 있는 기업 그 자체보다 외부의 정보에 의해 공통의 영향을 받는 종목들을 칭합니다. 

 

또 다른 예시로는 제가 올린 사진에 보면 수산 테마가 등락률 상위에 포진되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 수산 테마가 왜 상위에 올라갔을까 찾아보니, 조류 인플레인자 발병과 구정의 도래(원인)로 인해 수산물의 수요가 늘 것(예측)으로 판단하여 상승하였습니다.

 

1/22 수산 테마 

 

이처럼 외부의 정보라는 것은 뉴스,찌라시,계절,휴일 등 다양하게 있습니다. 테마주는 외부의 정보에 의해 움직이기 때문에 주가가 쉽게 움직일 수 있는 소형주 중심으로 구성되는 경우가 많으며, 이러한 이유로 높은 변동성을 가집니다.

 

문제는 이 정보가 외부의 정보이기 때문에 사실여부를 명확하게 확인할 수 없으며, 이런 정보를 개인이 알았다는 것은 그 정보가 끝물일 가능성이 높다라는 것입니다. 테마주에 투자를 하는 경우 투자자들의 투자 근거는 대부분 '외부의 정보'일 가능성이 높습니다. 

 

투자의 유일한 근거인 '외부의 정보'가 사실이 아닌 정보이거나, 이미 누구나 알고 있는 정보일 경우 문제가 발생합니다. 사실이 아닌 정보일 경우 이 주가는 주식의 가치와 관계없이 가격만 상승한 경우이고 정보가 사실이 아님이 밝혀질 경우 주가가 빠져나갑니다. 

 

누구나 알고 있는 정보일 경우도 마찬가지로 이 정보를 누구나 다 알고 있는 것이기에 투자자가 들어갈 경우 고점에 물릴 가능성이 매우 높습니다. 테마주 특성이 외부의 정보에 의해 움직이기 때문에 외부의 정보가 추가적으로 발생하지 않을 경우 주가는 빠져나가게 됩니다.

 

이처럼 어떠한 경우이든 투자자가 외부의 정보를 믿고 그것만으로 투자를 하게 된다면, 고점에 물릴 가능성이 아주 높습니다. (흡사 작전주) 그렇기에 기업 분석 또는 차트 분석이 어려운 주린이 분들에게는 조심하라고 말씀드리고 있습니다. 하지만 테마주를 투자가 아닌 '분석'을 하게 될 경우 좋은 점도 있습니다.

 

네이버 증권에서 테마별 상위 시세 등을 표시해주는데 이러한 테마를 분석해 보면 시장이 어떠한 정보에 어떻게 반응하는지를 파악할 수 있습니다. 등락률 상위 테마 중 항공/저가항공사 테마가 있습니다.

 

이 테마가 올라간 이유는 코로나 19 확산세가 한풀 꺾인 것, 경제 정상화가 될 경우 여행 수요의 증가, 유가 하락(원인)이 항공/저가항공사 테마의 상승으로 이어진 것으로 보입니다.

 

1/22 항공/저가항공사 테마

테마주에 투자를 할 경우 이미 알려진 외부의 정보가 아니라 현재 경제 상황을 보고 시장이 어떻게 반응할지를 예측하여 저점에서 미리 투자를 하는 것이 좋습니다. 개인적으로 중국에 화장품 수출하는 기업들이 1분기 또는 2분기에 크게 올라가지 않을까 생각하고 있는데 이와 관련해서 테마주를 아라보자 2편에서 찾아뵙도록 하겠습니다.