개미주린이의 차트 요목조목 (포스코케미칼, 대림건설)

-예지에 가까운 예측, 매도의 타이밍은 그것이다-

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먼저 글을 읽기 전, 위 글은 어떠한 종목의 매도, 매수 추천이 아닙니다.

독자분들에게 개인의 투자 관점을 공유하고자 쓴 글이오니, 다른 생각, 다른 의견은 언제든 환영입니다 :)

 

안녕하세요:) 어느덧 한주가 절반이 지나가고 있습니다.

다들 새해 첫 주 정신 없으셨을 텐데, 그래도 침착하게 성투하시길 바라겠습니다 :)

 

1. 코스피 지수

 -. 어제 포스팅 한 것처럼 코스피 지수가 고점을 넘어 기념비적인 수치 3,027,16를 기록하였습니다. 추세는 장시작부터 급격한 상승으로 3000을 돌파 후, 외국인과 기관의 매매로 이어져 하루를 금년 최초 음봉으로 마무리 하였습니다.

    

    코스피는 올해 고점을 찍고 가격 조정을 받은 뒤 다시 반등하는 추세를 보여 왔습니다. 이러한 추세는 동학 개미분들의 지속적인 매도 추세로 당분간은 계속될 것으로 보이나, 기관의 매도 전환으로, 당분간 조정이 들어오고, 올라갈 가능성이 높습니다.

 

 

 -. 투자자별 매매동향 개인 : +17,293 ,외국인 : -3,975 ,기관 : -13,692

   (기관 매도가 증가한 것에 관해서 네이버 금융에 기사가 올라왔던데, 약간 기관에서 매도를 주도하는 느낌이 들었습니다.)

 

 

2. 현재 등락률 상위 10개 종목

 -. 기준 : 코스피 종목, 우선주 제외, 거래량 백만 주 이상, 거래대금 100억 이상

• 1 : 삼성제약 : 29.83%

• 2 : 동성제약 : 29.69%

• 3 : 그린케미칼 : 29.58%

• 4 : 현대약품 : 21.72%

• 5 : 일성건설 : 19.07%

• 6 : 한화투자증권 : 16.41%

• 7 : 형지엘리트 : 16.12%

• 8 : KTB투자증권 : 14.54%

• 9 : 인터지스 : 14.25%

• 10 : 명문제약 : 10.47%

  확실히 코스피 등락률 상위 10개 종목을 보면 트렌드가 반영이 되는 듯합니다. 현재 바이오 주식은 더할 나위 없고

  제조업 경기 회복세 등을 고려해보면 그런 기대치가 반영이 되어 있는 듯합니다.

• 별첨 1. 포스코케미칼 : 3.63%

3. 포스코 케미칼 

    오늘 저의 투자스타일을 다시 한 번 더 깨달은 시간이었습니다. 저는 보수적이고 또 보수적인 타입이라, 포스코 케미칼이 신고가를 뚫은 이 와중에서도, 오늘 장의 저가 121,500원이 왔을 때 보유 주식 10%~20% 정도 익절 하였습니다.

   

아아... 과거의 나 

 

    

    하지만 차후 포스코케미칼의 추세의 흐름에 따라 어제 포스팅하였던 126,500원에 익절 하지 않고 그대로 보유하였 

    습니다.

 

    오늘 포스코케미칼의 흐름을 보며 현대차와 비슷한 흐름이다라고 생각하였습니다. 다른 점이 있다면 현대차는 오늘      상승 추세에서 살짝 하락한 음봉으로 마무리하였습니다. 

    

    물론 현대차는 신고가 아니었습니다만, 급등을 한 뒤, 추세를 유지하다, 오늘 시가는 그 전날가 비슷하게 유지하며

    상승하는 타임을 가졌다가, 줄곧 가격 조정을 받는 듯한 느낌이 들었습니다. 물론 아직까지 뚜렷한 하락 추세는

    아니지만, 관심 가지고 지켜볼만한 하락 추세입니다.

    

    오늘의 하락 추세는 현대차의 악재(판매량 감소, 수요 감소로 인한 공장 생산중단, 안전[산재])로 인한 기관, 외국인의

    매도로 인하 하락 장으로 끝이 났지만, 주목할 만한 것은 개인의 매수가 지속적으로 유지되었다는 점입니다.

 

    개인은 기관과 외국인이 던진 현대차 주식을 받은 것으로 보이며, 이러한 추세가 지속된다면 하락 추세는 곧 끝나고

    다시 상승 추세로 돌아갈 가능성도 있습니다.

    

    본론으로 돌아가 포스코케미칼또한 큰 악재가 없는 한, 상승 추세는 유지될 것으로 보이며, 곧 다가오는 유상증자

    또한 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 

 

  

-. 펀드멘탈

 

 PER : 241.16

 PBR : 7.44

 EV/EBITDA : 78.49 

 ROE : 3.21% (19년 11.57%)

 ROA : 1.63% (19년 7.56%)

 EPS : 514

 순부채비율 : 45.12% 

 적정주가 = 123,956.24원 (추정)

 단기채무상환능력 : 254% 

 당좌율 : 178% 

 (자료 출처 : 네이버 증권)

 

-. 투자자별 매매동향

 

   개인 : -20,499

   외국인 : +2,469

   기관 : +18,004

 

매매동향은 어제와 비슷하게 개인은 차익 실현을 위한 매도의 추세를 이어갔으며,

외국인은 매도에서 매수로 추세를 전환하였습니다. 기관은 그 전보다 더 강하게

매수 추세를 이어갔습니다.

 

(확실히 기관이랑 개인이 반대의 행보를 걷는 경우가 많은 듯 합니다.)

 

-. 시간 외 거래량 체결 현황

   시간외 거래량 체결은 상승하는 주목의 전형적인 패턴을 보이고 있습니다.

   매수와 매도가 거의 유사한 비율입니다.

   

 

-. 기타 이슈

 

   국민연금, 포스코케미칼 지분을 확대하였습니다.

   전기차 2차 전지 관련하여 혜택 주입니다.

 

 

4. 새로운 종목

   

   이제는 포스코케미칼을 살짝 내려두고 새로운 기업을 분석하고자 합니다.

   지난번과는 조금 다르게 네이버 인기 검색어 종목 중 한 개를 골라 보겠습니다.

   (앗 포스코케미칼도 27위네요 ㅎㅎ)

 

   저는 대림건설!로 분석해 보도록 하겠습니다.

 

대림건설 

 

 -. 연혁

 

   대림그룹 계열의 종합건설사로 1956년 천광사로 설립 후 1981년 종합건설업체로 전환하면서 삼호로 사명 변경.

   2020년 고려개발과 합병하여 대림건설로 사명 변경.

   

   2013년 급성장 과정에서 우발채무가 늘면서 채권단과 경영정상화 계획 이행 약정을 체결

   2016년 채권금융기관 공동관리 절차 완전 종결

 

 -. 펀드멘탈

 

 PER : 3.17 (동일 업종 7.30)

 PBR : 0.66

 EV/EBITDA : 2.35 

 ROE : 23.04%

 ROA : 11.54%

 EPS : 6,265

 순부채비율 :  -79.53%

 적정주가 : 32,327.4원 (추정)

 단기채무상환능력 : 208%

 당좌율 : 207%

 (자료 출처 : 네이버 증권)

 

펀더멘탈 측면에서 눈에 띈 점은

• 1. PBR:0.66으로 평가되었다는 점

• 2. 적정주가 현재 주가와 비슷한 게 평가되었다는 점

• 3. 단기채무상화능력 208% (150% 이상)

• 4. 당좌율 207% (100% 이상) 등이 있었습니다.

 

아울러 연혁에서 2013년 급성장에 따른 우발채무의 급증으로 경영관리단과의 공동관리 절차가 들어왔고 2016년 절차가 완전 종결되었다고 적혀 있습니다. 이러한 경영관리단 관리의 결과일까요? 회사의 재무제표를 보면, 부채를 관리하고 있다는 느낌이 강하게 듭니다. 아울러 단기채무상환능력과 당좌율을 봤을 때, 안전한 회사라고 판단하였습니다.

 

 -. 투자자별 매매동향

   개인 : -1,457

   외국인 : +1,512

   기관 : -19

 

 분석하다가 차트를 봤는데 어제가 큰 상승 추세였군요. (시가: 31,250 / 종가 : 32,300 )  하지만 오늘의 추세도 나쁘지 않습니다. 저가와 고가의 차이가 크긴 하지만, 거래량이 어제보다 27% 증가하였음에도 불구하고 어제보다 갭으로 들어갔던 시가(33,300)를 방어하면서도, 조금 더 올린 종가(33,400)원를 기록하였습니다. 

 

현재 박스권에서 횡보하던 가격이 코스피 지수의 상승, 건설주의 강세, 당사의 호재 등으로 급등한 것으로 보입니다.

하지만 거래량이 크게 받혀주지 않아, 조정을 조금 받을 가능성이 높을 듯합니다. 

 

하지만, 주식 자체의 펀드멘탈이 괜찮기 때문에 큰 하락을 보이진 않고, 하락을 보이더라도 회복 가능성을 점쳐

어느 정도 보유하는 것도 나쁘지 않아 보입니다.

 

 -. 시간 외 거래량 체결 현황

 

 시간외 거래량 체결 현황도 포스코케미칼과는 다르게 매수에 많이 몰려 있는 현황입니다.

 

 -. 기타 이슈

 

  대림건설, 평택 화양 도시개발사업 부지 조성공사 1300억 규모 수주

  대림건설, 안양 물류센터 재건축사업 1040억 규모 수주

 

 -. 총평

 

 단기간의 가격 조정 가능성 있음. 하지만 회사 자체의 펀드멘탈은 탄탄한 편. 가격 조정 후 본인이 생각하는 적정 가격

 에 들어가는 것이 좋아 보입니다.