블루코스피 새로운 파도일까, 호수 위 잔잔한 파문일까 -주식다마고치-

-겨울 옷은 여름에 사는 법.-

 

먼저 글을 읽기 전, 위 글은 어떠한 종목의 매도, 매수 추천이 아닙니다.
독자분들에게 개인의 투자 관점을 공유하고자 쓴 글이오니, 다른 생각, 다른 의견은 언제든 환영입니다 :)

안녕하세요 화요일이 라기보다는 블루 코스피 데이입니다. 글을 적으면서도 우울한...

어제 제가 코스피 지수가 그저 숨고르기 일지, 추세의 전환 일지에 대해 글을 쓰면서도 불안한 감이 들었는데 오늘 같은 상황이 발생했군요... 주모 도리의 주식 이모저모 바로 시작하겠습니다!

 

0. 참조 지표

 -. 기준 금리 : 0.5%

 

 -. 국고채 수익률(3년) : 0.976%

 

 -. 소비자 물가 지수 : 105.670

 

 -. 한국은행 목표 상승률 : 2.0%

 

 -. 환율(원/달러) : 1099.00 (1/11 대비 1.0원 증가 +0.09% ＊ 금일 1,100원까지 상승)

 

 -. 환율(원/위안) : 170.15 (1/11 대비 0.61원 증가 +0.36%)

 

 -. 환율(원/100엔) : 1054.98 (1/11 대비 0.48원 증가 +0.05%)

 

 -. 가계신용 : 1,682,119.6 십억 원 (전기 대비 44,845 십억 원 증가)

 

 -. 가계대출 연체율 : 0.3% P (전기 대비 0.1% 증감)

 

 -. 기대인플레이션 : 1.8% (2020년 12월 기준)

 

 

2021-01-12 환율 지수 어느덧 1,100원선!

 

 

 

환율이 또 껑충 뛰어올랐습니다. 환율의 움직임이 심상치 않습니다. 미국 10년 국채 수익률이 조바이든 정부의 대규모 부양정책의 소식에 힘입어 상승하면서, 미국 환율 또한 상승하였습니다. 다만 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에서는 세력들이 달러 약세에 크게 베팅하고 있다고 합니다.

세력들이 달러약세에 크게 베팅하는 이유는 다음 포스팅 때 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 세력들의 베팅과는 별개로 현재 환율은 지속적으로 상승중입니다.

 

환율 관련해서 이해가 잘 안 되시는 분들은 아래 글을 참조하여 주시길 바랍니다:)

"어떻게 가치가 변하니?" -환율을 아라보자 1편-

"어떻게 가치가 변하니?" -환율을 아라보자 1편-

1. 오늘의 '코스피 지수'

 

어느덧 이틀 연속 블루 코스피

 

 

코스피 지수가 이틀 연속 하락 추세로 전환하였습니다. 해외증시 악세와 더불어 하락 추세로 시작하였습니다. 더불어 기관과 외국인의 매도 추세로 지속적인 하락 추세에서 개인의 강한 매수 수체로 큰 낙폭이 아닌 소폭 마감하여 3125.95로 마무리하였습니다. 눈에 띄는 것은 외국인과 기관의 대량 매도세입니다.  이번에도 '기관+외국인 vs 개인의 싸움' 이었습니다. 코스피 관련하여 잠깐의 조정이다 하락의 시작이다라는 의견이 팽팽히 대립하는 가운데 눈여겨볼 것은 아래에서 적을 kodex 200 선물 인버스 2x의 실시간 검색어 등장입니다! 본 내용은 아래에서 좀 더 다뤄보도록 하겠습니다.

 

 

미안하다 이거 보여주려고......가 아닌 개인과 기관+외국인의 싸움

 

 

-. 투자자별 매매 동향

 

   개인 : +19,661 (1/11 +44,921)

   외국인 : -3,653 (1/11 -7,176)

   기관 : -16,375 (1/11 -37,432)

2. 현재 종목 인기 검색어 10위

       1/11(월) 위

       1/8(금) 아래

 

    1.  삼성전자 -0.44%        

        삼성전자 +2.48%           

    2.  현대차 -2.43%

        현대차 +1.50%

    3. 셀트리온 +2.67%                

        카카오 +4.38%

    4.  박셀 바이오 -7.68%    

        삼성전자 우 +4.11%   

    5.  셀트리온 헬스케어 -7.68%          

        보령제약 +0.89%  

    6.  LG전자 -2.46%            

        셀트리온 +0.71%

    7.  삼성제약 -1.33%     

        SK이노베이션 +3.89%  

    8.  현대 바이오 +4.51%

        셀트리온 헬스케어 +6.20% 

    9.  신풍제약 -1.25%             

        삼성 SDI -1.22% 

   10. KODEX200 선물 인버스 2X +1.47%                

        LG전자 -3.73%

 

-. 총평

치열한 전투에서 코스피는 약간 지친 듯합니다. 맹수를 사냥할 때에는 달리다 지친 즉후가 가장 좋은 타이밍입니다. 

코스피 지수를 보는 대중들의 마음도 이런 마음이었을까요? 인기 검색어 순위에 KODEX200 선물 인덱스 2X
(사실상 주인공)가 10위에 올라왔습니다!

 

KODEX200 선물 인버스 2X란 간단히 말해서 주식이 하락할 때 수익이 나는 ETF상품입니다.

그리고 수익은 주식의 변동폭에 2배입니다. 

 

쉽게 얘기를 하면 주식 수익이 +10%이면, -20% /  주식 수익이 -10%이면, +20%가 되는 식입니다.

그렇다면 왜 주가와 거꾸로 가는 녀석이 검색어 순위에 올랐을까요?

사람들은 지금이 코스피가 고점이고 너무나 과열된 상태에서 주가를 위협하는 다양한 자산들의 강세로 인해 주식은 떨어질 거야!라고 생각을 하며 주가가 떨어졌을 때 수익을 얻는 그런 대안의 하나로 선택하는 듯합니다.

사실 주식을 하면서 주식이 떨어질 경우를 대비해서 같이 병행해서 가져가시는 분들이 많습니다. 일종의 분산투자입니다. 하지만 이 항목이 실시간 검색어에 오른 지금 이 항목을 사람들이 분산투자로 생각하며 검색을 하는 걸까요?

일부는 그럴 수도 있다 생각합니다. 하지만 많은 분들이 공매도로 인한 큰 시세차익을 노리고 투자하는 것이 아닐까 하는 생각도 듭니다.

 

 

빅쇼트 '공매도'에 관한 영화 

 

그럼 많은 사람들이 예측한 대로 코스피 지수가 떨어지게 될까요? 오르고 떨어지고를 정확하게 알 수 있다면 저는 바로 퇴직하고 집에서 투자만 할 것 같습니다 ㅎㅎ.... 각설하고 한 번 분석해 보겠습니다.

 

코스피가 떨어지는 경우 = 주식이 떨어지는 경우와 같다고 가정하고, 주식이 떨어지는 경우에는 어떤 것들이 있는지 확인해보겠습니다. 1. 환율 인상 / 2. 인플레이션 / 3. 유가, 금, 채권 같은 안전자산 가치의 증가 등이 있습니다.

제가 이렇게 3가지로 나열했지만 사실 이들 모두가 각자의 요소가 아닌 연쇄 작용하여 발생되는 요소들입니다. 환율이 올라가면 왜 주식이 떨어질까요? 앞서 포스팅드린 내용으로 유추하자면, 외국인이 1000달러를 원화로 환전하여 (1＄=1,000원) 1,000,000원을 주식에 투자했습니다. 이때 외국인이 10%의 수익을 얻어 총 보유 금액이 1,100,000원이 되었습니다. 외국인이 원화를 달러로 환전하여 자국으로 가지러 갈려고 했을 때 환율이 인상하여 (1$=1,500원) 환전 당시 수익을 얻었음에도 불구하고 734달러로 더 손해를 보게 되었습니다. 

 

앞서 코스피 지수에서 말씀드렸던 것처럼 환율 인상은 외국인들에게 한국 주식의 수익성을 떨어뜨리게 됩니다. 그렇기에 자연스럽게 외국인 자본이 주식에서 빠져나가고 이는 주식 가격의 하락으로 이어지게 됩니다.

 

다음 글에서 2. 인플레이션 / 3, 유가, 금, 채권 같은 안전자산 가치의 증가 등의 현상이 발생했을 때 주식이 떨어지는지에 대해 알아보겠습니다.

 

어제 제가 분석해본 종목 중 현대모비스에 대해 추가적으로 포스팅하고 마치겠습니다.

어제 현대모비스의 조정 가능성에 대해 기술적 분석의 관점에서 4가지 정도로 말씀드렸습니다.

 

• 1. 거래량이 뒷받쳐 주지 않음 ( 그 전날 대비 60%)
• 2. 추세가 과열 상태 
• 3. 그 전날 종가보다 낮은 가격으로 장을 마무리하였음
• 4. 시간 외 거래 현황을 봤을 때, 자연스럽게 하락하는 형태

이러한 기술적 분석 관점의 4가지 측면을 모두 만족해서인지 현대모비스 344,000 시작부터 내려가면서 쭉 내려갔다가 14:30 분부로 조금씩 회복한 모습을 보였습니다. 금일 고가와 저가의 차이는 대략 8%의 정도의 차이를 보였습니다.

1/11일 기준으로 16%의 차이를 보여준 것과 비교하면, 양호한 수치입니다. 아울러 시간 외 거래 상황에서도 어제와는 조금 다른 수치를 기록하였습니다. 매수 42% 매도 58%로 하락 추세의 양상이긴 하지만, 오늘보다 더 작은 폭으로 조정이 올 듯합니다. 하지만 개인이 판단했을 때 현대모비스가 저점이다라고 판단을 한다면 소폭 상승할 확률도 있습니다. 

 

• 1. 거래량이 여전히 부족함
• 2. 추세가 과열 상태에서 한풀 꺽인 상태
• 3. 1/11(월) 대비 고점과 저점의 가격차이를 크게 나지 않은 상태에서 장을 마감
• 4. 시간 외 거래 체결현황 매수 42% 매도 58% 1/11(월) 대비 완만한 형태로 구성

 

 

 

2021-01-12 현대모비스

 

 

-. 펀드멘탈

 

   PER : 21.50 (동일 업종 : 45.37)

   PBR : 0.99

   EV/EVITDA : 9.71

   ROE : 5.22%

   ROA : 3.62%

   EPS : 16,398

   적정주가 : 352,557 

   단기채무상환능력 : 239%

   당좌율 : 206%

 

 

-. 소비자별 동향

 

    개인 +126,006 / +197,372

    외국인 -42,270 / -96,549

    기관 -88,972 / -98,291

 

 -. 기타 이슈

 

    1. 환율이 지속적으로 상승하고 있습니다 (4일 연속)

    2. 국고채 3년 물 0.976% 0.6BP 상승했습니다.

    3. 유가 가격 유지 (산유국 감산 기대감 등으로 강보 현상을 보입니다.)